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东方雨虹:2024年上半年净利润同比下降2931%拟10派6元
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  • 2024-08-31

  (002271)8月29日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入152.球盟会官网18亿元,同比下降9.69%;归母净利润9.43亿元,同比下降29.31%;扣非净利润8.36亿元,同比下降32.74%;经营活动产生的现金流量净额为-13.28亿元,上年同期为-39.43亿元;报告期内,基本每股收益为0.39元,加权平均净资产收益率为3.38%。公司2024年半年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现6元(含税)。

  以8月28日收盘价计算,目前市盈率(TTM)约为12.96倍,市净率(球盟会官网LF)约为0.89倍,市销率(TTM)约为0.78倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  根据半年报,公司第二季度实现营业总收入80.69亿元,同比下降13.77%,环比增长12.87%;归母净利润5.96亿元,同比下降37.23%,环比增长71.26%;扣非净利润5.26亿元,同比下降42.75%,环比增长69.60%。

  半年报显示,公司始终坚持高质量稳健发展的战略定位,将风险管控放在首要位置,稳健经营、风控优先,切实提升经营质量。报告期,公司以“做苦工,挑重担,一以贯之,向阳而生,快速、强劲、凶悍地前进”作为工作主题,践行《东方雨虹基本法》的核心理念和原则,积极推进业务结构转型升级,坚持以客户需求为导向,以满足不同应用场景和市场变化为出发点,形成聚焦建筑防水行业,向民用建材、砂浆粉料、建筑涂料、节能保温、胶粘剂、管业、建筑修缮、新能源、非织造布、特种薄膜、乳液等多元业务领域延伸的建筑建材系统服务商。

  2024年上半年,公司毛利率为29.22%,同比上升0.32个百分点;净利率为6.11%,较上年同期下降1.80个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为28.81%,同比下降0.29个百分点,环比下降0.87个百分点;净利率为7.30%,较上年同期下降2.91个百分点,较上一季度上升2.52个百分点。

  数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为3.38%,较上年同期下降1.50个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.77%,较上年同期下降1.12个百分点。

  2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-13.28亿元,同比增加26.15亿元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少所致;筹资活动现金流净额-21.53亿元,同比减少18.73亿元,主要系本期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致;投资活动现金流净额-7.76亿元,上年同期为-7.25亿元,主要系支付其他与投资活动有关的现金所致。

  进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-914.82万元,上年同期为-418918.22万元。

  2024年上半年,公司营业收入现金比为95.55%,净现比为-140.76%。

  营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.34次(2023年上半年行业平均值为0.29次,公司位居同行业12/37);固定资产周转率为1.43次,上年同期为1.90次(2023年上半年行业平均值为1.57次,公司位居同行业13/37);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.40次、4.79次。

  2024年上半年,公司期间费用为28.31亿元,较上年同期增加6057.24万元;期间费用率为18.60%,较上年同期上升2.16个百分点。其中,销售费用同比增长2.59%,管理费用同比下降3.36%,研发费用同比增长13.79%,财务费用同比增长21.7%。

  资料显示,销售费用的变动主要因为广告宣传、差旅费及职工薪酬等增加;管理费用的变动主要因为咨询费减少;财务费用的变动主要因为利息收入减少。

  资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少46.52%,占公司总资产比重下降7.51个百分点;应收账款较上年末增加26.91%,占公司总资产比重上升6.98个百分点;应收款项融资较上年末减少81.74%,占公司总资产比重下降2.80个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少35.67%,占公司总资产比重下降2.42个百分点。

  负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司合同负债较上年末减少28.61%,占公司总资产比重下降1.59个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少14.85%,占公司总资产比重下降0.84个百分点;应付票据较上年末减少69.29%,占公司总资产比重下降1.07个百分点;长期借款较上年末减少24.02%,占公司总资产比重下降0.59个百分点。

  从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为19.9亿元,占净资产的7.27%,较上年末减少5.21亿元。其中,存货跌价准备为133.11万元,计提比例为0.07%。

  在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为41.45%,相比上年末下降2.45个百分点;有息资产负债率为14.07%,相比上年末上升0.38个百分点。

  半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为许利民、阿布达比投资局,取代了一季度末的UBS AG、中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、李卫国、德弘美元基金管理公司-德弘美元基金二期、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数投资基金、华夏人寿保险股份有限公司-自有资金持股有所上升,睿远成长价值混合型投资基金、建峖实业投资-Janchor Partners Pan-Asian Master Fund-RQFII、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金持股有所下降。

  值得注意的是,根据半年报数据,东方雨虹14.79%股份处于质押状态。其中,第一大股东李卫国质押3.55亿股公司股份,占其全部持股的66.93%。

  筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为20.17万户,较一季度末增长了3936户,增幅1.99%;户均持股市值由一季度末的20.15万元下降至14.91万元,降幅为26.00%。

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。


本文由:球盟会提供
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